ERSTE Bond Combirent D01/ AT0000A2VY40 /
NAV03.07.2024 | Zm.+0,1400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
95,8300EUR | +0,15% | płacące dywidendę | Obligacje Europa | Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Europa |
Branża: | Obligacje skarbowe |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.12 |
Last Distribution: | 30.01.2024 |
Bank depozytariusz: | Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: | - |
Aktywa: | 429,86 mln EUR |
Data startu: | 27.06.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 2,50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,32% |
Minimalna inwestycja: | - EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Erste AM |
---|---|
Adres: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: | Austria |
Internet: | www.erste-am.at |
Aktywa
Obligacje | 94,03% | |
Fundusze inwestycyjne | 4,26% | |
Gotówka | 1,57% | |
Inne | 0,14% |
Kraje
Hiszpania | 19,23% | |
Włochy | 17,89% | |
Austria | 17,12% | |
Francja | 13,56% | |
Niemcy | 9,54% | |
Portugalia | 5,01% | |
Belgia | 4,59% | |
Holandia | 2,81% | |
Gotówka | 1,57% | |
Irlandia | 1,52% | |
Grecja | 1,07% | |
Ponadnarodowa | 0,58% | |
Słowacja | 0,55% | |
Słowenia | 0,33% | |
Litwa | 0,10% | |
Inne | 4,53% |
Waluty
Euro | 94,16% | |
Gotówka | 1,57% | |
Inne | 4,27% |