ERSTE Bond Combirent D01/ AT0000A2VY40 /
NAV2024. 07. 23. | Vált.-0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
97,2200EUR | -0,05% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Erste AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Európa |
Ágazat: | Államkötvények |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 12. 01. |
Last Distribution: | 2024. 01. 30. |
Letétkezelő bank: | Erste Group Bank AG |
Származási hely: | Ausztria |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 443,28 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2022. 06. 27. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 2,50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,32% |
Minimum befektetés: | - EUR |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Erste AM |
---|---|
Cím: | Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: | Ausztria |
Internet: | www.erste-am.at |
Eszközök
Kötvények | 94,42% | |
Alapok | 3,59% | |
Készpénz | 1,99% |
Országok
Spanyolország | 19,83% | |
Olaszország | 17,52% | |
Ausztria | 15,66% | |
Franciaország | 13,43% | |
Németország | 11,20% | |
Portugália | 4,91% | |
Belgium | 4,81% | |
Hollandia | 2,85% | |
Készpénz | 1,99% | |
Írország | 1,47% | |
Görögország | 1,06% | |
Supernational | 0,52% | |
Szlovákia | 0,49% | |
Szlovénia | 0,30% | |
Egyéb | 3,96% |
Devizák
Euro | 94,34% | |
Készpénz | 1,99% | |
Egyéb | 3,67% |