ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE Bond Combirent D01/  AT0000A2VY40  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+0.2100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.9400EUR +0.21% paying dividend Bonds Europe Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 4.50 -4.66 -4.51 1.48 1.77 -3.85 -
2023 1.44 -1.54 1.37 -0.62 0.79 0.06 -0.10 -0.18 -2.98 1.21 3.26 3.81 +6.52%
2024 -1.79 -0.71 1.40 -0.89 -0.63 0.43 1.75 1.11 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.81% 4.73% 5.17% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.54 0.39 0.51 - -
Лучший месяц +3.81% +1.75% +3.81% +4.50% -
Худший месяц -1.79% -0.89% -2.98% -4.66% -
Максимальный убыток -2.31% -1.86% -3.50% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Bond Combirent I01 paying dividend 100.7500 +5.96% -
ERSTE Bond Combirent I01 Full reinvestment 101.0800 +6.20% -
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VT... Full reinvestment 32.0500 +5.92% -13.50%
ERSTE Bond Combirent R01 Full reinvestment 2,518.4700 +10.02% -
ERSTE Bond Combirent D02 Full reinvestment 101.2300 +6.29% -
ERSTE BOND COMBIRENT EUR D03 (T) reinvestment 102.4500 - -
ERSTE Bond Combirent D01 paying dividend 98.9400 +6.13% -
ERSTE Bond Combirent D01 reinvestment 100.7500 +5.96% -
ERSTE Bond Combirent D02 reinvestment 101.2200 +6.29% -
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T) reinvestment 28.0900 +5.92% -13.48%
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A) paying dividend 14.4500 +5.86% -13.53%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.60%
6 месяцев  
+2.66%
1 год  
+6.13%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+1.56%
Год
2023  
+6.52%
 

Дивиденды

30.01.2024 2.00 EUR