ERSTE Bond China R01 VTIA
AT0000A2RYB8
ERSTE Bond China R01 VTIA/ AT0000A2RYB8 /
| NAV03.10.2024 |
Zm.+0,3900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 109,3300EUR |
+0,36% |
Z pełną reinwestycją |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
Z pełną reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
Chiny |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
11,31 mln
EUR
|
| Data startu: |
07.07.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,96% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,82% |
| Gotówka |
|
1,18% |
Kraje
| Chiny |
|
95,36% |
| Gotówka |
|
1,18% |
| Inne |
|
3,46% |
Waluty
| Juan renminbi chiński |
|
98,82% |
| Gotówka |
|
1,18% |
