ERSTE Bond China R01 VTIA
AT0000A2RYB8
ERSTE Bond China R01 VTIA/ AT0000A2RYB8 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,1100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 105,9500EUR |
+0,10% |
Teljes újrabefeketetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
Erste AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Teljes újrabefeketetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Kína |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
11,16 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2021. 07. 07. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,96% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,55% |
| Készpénz |
|
2,45% |
Országok
| Kína |
|
93,04% |
| Készpénz |
|
2,45% |
| Supernational |
|
1,13% |
| Egyéb |
|
3,38% |
Devizák
| Kínai Yüan Renminbi |
|
97,55% |
| Készpénz |
|
2,45% |
