ERSTE Bond China R01 VTIA
AT0000A2RYB8
ERSTE Bond China R01 VTIA/ AT0000A2RYB8 /
NAV04/11/2024 |
Chg.+0.2500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
109.9300EUR |
+0.23% |
Full reinvestment |
Bonds
Bonds: Mixed
|
Erste AM ▶ |
Investment strategy
Der ERSTE BOND CHINA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die von der Volksrepublik China begeben oder garantiert werden, sowie Anleihen von Emittenten mit Sitz in der Volksrepublik China erworben. Die genannten Finanzinstrumente werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Investment goal
Der ERSTE BOND CHINA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Master data
Type of yield: |
Full reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Country: |
China |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/02 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Erste Group Bank AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
11.3 mill.
EUR
|
Launch date: |
07/07/2021 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.96% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Erste AM |
Address: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Countries
China |
|
95.63% |
Germany |
|
3.50% |
Cash |
|
0.87% |
Currencies
Chinese Yuan Renminbi |
|
99.13% |
Cash |
|
0.87% |