ERSTE Bond China R01 VTIA
AT0000A2RYB8
ERSTE Bond China R01 VTIA/ AT0000A2RYB8 /
NAV26.08.2024 |
Diff.-0.5000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
105.9000EUR |
-0.47% |
vollthesaurierend |
Anleihen
Anleihen Gemischt
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE BOND CHINA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die von der Volksrepublik China begeben oder garantiert werden, sowie Anleihen von Emittenten mit Sitz in der Volksrepublik China erworben. Die genannten Finanzinstrumente werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Investmentziel
Der ERSTE BOND CHINA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
vollthesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Land: |
China |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.02 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
11.1 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
07.07.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.96% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98.31% |
Barmittel |
|
1.69% |
Länder
China |
|
93.76% |
Barmittel |
|
1.69% |
Supranational |
|
1.13% |
Sonstige |
|
3.42% |
Währungen
Chinesischer Yuan |
|
98.31% |
Barmittel |
|
1.69% |