ERSTE Bond China R01 VTIA/ AT0000A2RYB8 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.9500EUR | +0.10% | Full reinvestment | Bonds Bonds: Mixed | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.67 | 0.15 | 4.61 | -0.19 | - |
| 2022 | 2.62 | -0.32 | 0.14 | 2.00 | -2.62 | 1.55 | 3.02 | 0.28 | -2.33 | -2.14 | -3.50 | -0.21 | -1.76% |
| 2023 | 1.13 | -0.64 | -1.12 | -1.05 | 0.83 | -3.22 | 0.06 | -0.36 | 2.64 | -0.64 | -0.33 | -0.29 | -3.06% |
| 2024 | 2.27 | 0.26 | -0.04 | 1.05 | -0.72 | 1.32 | -1.12 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.12% | 5.02% | 6.12% | 7.24% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.35 | -0.04 | 0.20 | -0.29 | - |
| Лучший месяц | +2.27% | +2.27% | +2.64% | +4.61% | - |
| Худший месяц | -1.12% | -1.12% | -1.12% | -3.50% | - |
| Максимальный убыток | -2.13% | -2.13% | -2.62% | -14.52% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond China D02 VTIA | Full reinvestment | 105.9700 | +4.89% | +4.79% | |
| ERSTE Bond China R01 VTIA | Full reinvestment | 105.9500 | +4.88% | +4.77% | |
| ERSTE Bond China R01 A | paying dividend | 100.8100 | +4.88% | +4.70% | |
| ERSTE Bond China R01 T | reinvestment | 108.3600 | +4.89% | +4.68% | |
| ERSTE Bond China R01 A | - | 112.5700 | +4.88% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.74% | ||
| 1 год | +4.88% | ||
| 3 года | +4.77% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.59% | ||
| Год | |||
| 2023 | -3.06% | ||
| 2022 | -1.76% | ||
