ERSTE Bond China R01 VTIA/ AT0000A2RYB8 /
| NAV23/07/2024 | Var.+0.1100 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 105.9500EUR | +0.10% | Full reinvestment | Bonds Bonds: Mixed | Erste AM ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.67 | 0.15 | 4.61 | -0.19 | - |
| 2022 | 2.62 | -0.32 | 0.14 | 2.00 | -2.62 | 1.55 | 3.02 | 0.28 | -2.33 | -2.14 | -3.50 | -0.21 | -1.76% |
| 2023 | 1.13 | -0.64 | -1.12 | -1.05 | 0.83 | -3.22 | 0.06 | -0.36 | 2.64 | -0.64 | -0.33 | -0.29 | -3.06% |
| 2024 | 2.27 | 0.26 | -0.04 | 1.05 | -0.72 | 1.32 | -1.12 | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 5.12% | 5.02% | 6.12% | 7.24% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.35 | -0.04 | 0.20 | -0.29 | - |
| Mese migliore | +2.27% | +2.27% | +2.64% | +4.61% | - |
| Mese peggiore | -1.12% | -1.12% | -1.12% | -3.50% | - |
| Perdita massima | -2.13% | -2.13% | -2.62% | -14.52% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond China D02 VTIA | Full reinvestment | 105.9700 | +4.89% | +4.79% | |
| ERSTE Bond China R01 VTIA | Full reinvestment | 105.9500 | +4.88% | +4.77% | |
| ERSTE Bond China R01 A | paying dividend | 100.8100 | +4.88% | +4.70% | |
| ERSTE Bond China R01 T | reinvestment | 108.3600 | +4.89% | +4.68% | |
| ERSTE Bond China R01 A | - | 112.5700 | +4.88% | - |
Prestazione
| YTD | +3.01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +1.74% | ||
| 1 anno | +4.88% | ||
| 3 anni | +4.77% | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +5.59% | ||
| Anno | |||
| 2023 | -3.06% | ||
| 2022 | -1.76% | ||
