ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE Bond China R01 A/  AT0000A285J0  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.5400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
112.5100EUR -0.48% - Bonds Bonds: Mixed Erste AM ▶
 

Основные данные

Тип доходности: -
Категории фондов: Bonds
Страна: China
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.02
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Erste Group Bank AG
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 11.1 млн  EUR
Дата запуска: 14.06.2019
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.50%
Max. Administration Fee: 0.50%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Erste AM
Адрес: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.erste-am.at
 

Активы

Bonds
 
 98.31%
Cash
 
 1.69%

Страны

China
 
 93.76%
Cash
 
 1.69%
Supranational
 
 1.13%
Другие
 
 3.42%

Валюта

Chinese Yuan Renminbi
 
 98.31%
Cash
 
 1.69%