SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Bond China R01 A/  AT0000A27ZQ1  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.+0,2400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,6000EUR +0,23% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane Erste AM ▶
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Kraj: Chiny
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.02
Last Distribution: 11.04.2024
Bank depozytariusz: Erste Group Bank AG
Kraj pochodzenia funduszu: Austria
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Czechy
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 11,3 mln  EUR
Data startu: 14.06.2019
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,96%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Erste AM
Adres: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Aktywa

Obligacje
 
 99,13%
Gotówka
 
 0,87%

Kraje

Chiny
 
 95,63%
Niemcy
 
 3,50%
Gotówka
 
 0,87%

Waluty

Juan renminbi chiński
 
 99,13%
Gotówka
 
 0,87%