ERSTE Bond China R01 A
AT0000A27ZQ1
ERSTE Bond China R01 A/ AT0000A27ZQ1 /
NAV03/10/2024 |
Var.+0.3700 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
104.0200EUR |
+0.36% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
Erste AM ▶ |
Investment strategy
Der ERSTE BOND CHINA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die von der Volksrepublik China begeben oder garantiert werden, sowie Anleihen von Emittenten mit Sitz in der Volksrepublik China erworben. Die genannten Finanzinstrumente werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Investment goal
Der ERSTE BOND CHINA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Paese: |
China |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/02 |
Ultima distribuzione: |
11/04/2024 |
Banca depositaria: |
Erste Group Bank AG |
Domicilio del fondo: |
Austria |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
11.31 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
14/06/2019 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.50% |
Tassa amministrativa massima: |
0.96% |
Investimento minimo: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Erste AM |
Indirizzo: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Paesi
China |
|
95.36% |
Cash |
|
1.18% |
Altri |
|
3.46% |
Cambi
Chinese Yuan Renminbi |
|
98.82% |
Cash |
|
1.18% |