NAV04/11/2024 Diferencia+0.2400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
104.6000EUR +0.23% paying dividend Bonds Bonds: Mixed Erste AM 

Estrategia de inversión

Der ERSTE BOND CHINA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die von der Volksrepublik China begeben oder garantiert werden, sowie Anleihen von Emittenten mit Sitz in der Volksrepublik China erworben. Die genannten Finanzinstrumente werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
 

Objetivo de inversión

Der ERSTE BOND CHINA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
País: China
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/02
Última distribución: 11/04/2024
Banco depositario: Erste Group Bank AG
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria, Czech Republic
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 11.3 millones  EUR
Fecha de fundación: 14/06/2019
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.50%
Max. Comisión de administración: 0.96%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Erste AM
Dirección: Am Belvedere 1, 1100, Wien
País: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Activos

Bonds
 
99.13%
Cash
 
0.87%

Países

China
 
95.63%
Germany
 
3.50%
Cash
 
0.87%

Divisas

Chinese Yuan Renminbi
 
99.13%
Cash
 
0.87%