ERSTE Bond China R01 A
AT0000A27ZQ1
ERSTE Bond China R01 A/ AT0000A27ZQ1 /
NAV04/11/2024 |
Diferencia+0.2400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
104.6000EUR |
+0.23% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
Erste AM ▶ |
Estrategia de inversión
Der ERSTE BOND CHINA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die von der Volksrepublik China begeben oder garantiert werden, sowie Anleihen von Emittenten mit Sitz in der Volksrepublik China erworben. Die genannten Finanzinstrumente werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Objetivo de inversión
Der ERSTE BOND CHINA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
País: |
China |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/02 |
Última distribución: |
11/04/2024 |
Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
11.3 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
14/06/2019 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.96% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Erste AM |
Dirección: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Países
China |
|
95.63% |
Germany |
|
3.50% |
Cash |
|
0.87% |
Divisas
Chinese Yuan Renminbi |
|
99.13% |
Cash |
|
0.87% |