ERSTE Bond China R01 A/ AT0000A285J0 /
| Стоимость чистых активов03.07.2024 | Изменение-0.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 113.4500EUR | -0.15% | - | Bonds Bonds: Mixed | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 0.84 | -3.22 | 0.06 | -0.36 | 2.64 | -0.65 | -0.33 | -0.29 | - |
| 2024 | 2.27 | 0.25 | -0.04 | 1.06 | -0.72 | 1.32 | -0.34 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.22% | 5.17% | 6.28% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.78 | 0.33 | 0.25 | - | - |
| Лучший месяц | +2.27% | +2.27% | +2.64% | - | - |
| Худший месяц | -0.72% | -0.72% | -0.72% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.13% | -2.13% | -2.62% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond China D02 VTIA | Full reinvestment | 106.7900 | +5.29% | +6.43% | |
| ERSTE Bond China R01 VTIA | Full reinvestment | 106.7800 | +5.30% | +6.42% | |
| ERSTE Bond China R01 A | paying dividend | 101.5900 | +5.29% | +7.18% | |
| ERSTE Bond China R01 T | reinvestment | 109.2000 | +5.29% | +7.17% | |
| ERSTE Bond China R01 A | - | 113.4500 | +5.30% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.83% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.66% | ||
| 1 год | +5.30% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.71% | ||
| Год | |||
