ERSTE Bond China R01 A/ AT0000A285J0 /
| NAV23/07/2024 | Var.+0.1200 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 112.5700EUR | +0.11% | - | Bonds Bonds: Mixed | Erste AM ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 0.84 | -3.22 | 0.06 | -0.36 | 2.64 | -0.65 | -0.33 | -0.29 | - |
| 2024 | 2.27 | 0.25 | -0.04 | 1.06 | -0.72 | 1.32 | -1.12 | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 5.12% | 5.01% | 6.12% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.35 | -0.04 | 0.20 | - | - |
| Mese migliore | +2.27% | +2.27% | +2.64% | - | - |
| Mese peggiore | -1.12% | -1.12% | -1.12% | - | - |
| Perdita massima | -2.13% | -2.13% | -2.62% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond China D02 VTIA | Full reinvestment | 105.9700 | +4.89% | +4.79% | |
| ERSTE Bond China R01 VTIA | Full reinvestment | 105.9500 | +4.88% | +4.77% | |
| ERSTE Bond China R01 A | paying dividend | 100.8100 | +4.88% | +4.70% | |
| ERSTE Bond China R01 T | reinvestment | 108.3600 | +4.89% | +4.68% | |
| ERSTE Bond China R01 A | - | 112.5700 | +4.88% | - |
Prestazione
| YTD | +3.02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +1.74% | ||
| 1 anno | +4.88% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +0.92% | ||
| Anno | |||
