ERSTE Bond China R01 A/ AT0000A285J0 /
NAV2024. 07. 03. | Vált.-0,1700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
113,4500EUR | -0,15% | - | Kötvények Kötvények (többféle) | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | 0,84 | -3,22 | 0,06 | -0,36 | 2,64 | -0,65 | -0,33 | -0,29 | - |
2024 | 2,27 | 0,25 | -0,04 | 1,06 | -0,72 | 1,32 | -0,34 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,22% | 5,17% | 6,28% | -% | -% |
Sharpe ráta | 0,78 | 0,33 | 0,25 | - | - |
Legjobb hónap | +2,27% | +2,27% | +2,64% | - | - |
Legrosszabb hónap | -0,72% | -0,72% | -0,72% | - | - |
Maximális veszteség | -2,13% | -2,13% | -2,62% | - | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond China D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 106,7900 | +5,29% | +6,43% | |
ERSTE Bond China R01 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 106,7800 | +5,30% | +6,42% | |
ERSTE Bond China R01 A | Osztalékfizetés | 101,5900 | +5,29% | +7,18% | |
ERSTE Bond China R01 T | Újrabefektetés | 109,2000 | +5,29% | +7,17% | |
ERSTE Bond China R01 A | - | 113,4500 | +5,30% | - |
Teljesítmény
YTD | +3,83% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,66% | ||
1 Év | +5,30% | ||
3 Év | - | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +1,71% | ||
Év |