ERSTE Bond China R01 A/ AT0000A27ZQ1 /
| NAV26.08.2024 | Diff.-0,4700 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 100,7600EUR | -0,46% | ausschüttend | Anleihen Anleihen Gemischt | Erste AM ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 2,28 | -2,26 | 1,66 | -0,93 | 1,91 | -0,46 | - |
| 2020 | 2,72 | 0,26 | -0,77 | 3,65 | -3,96 | -1,71 | -3,79 | 0,53 | 2,11 | 2,33 | -0,76 | -0,99 | -0,72% |
| 2021 | 1,89 | -0,51 | 2,76 | -1,30 | 1,51 | 1,07 | 1,24 | 1,00 | 1,68 | 0,14 | 4,60 | -0,21 | +14,65% |
| 2022 | 2,62 | -0,32 | 0,14 | 2,00 | -2,63 | 1,55 | 3,01 | 0,27 | -2,33 | -2,15 | -3,50 | -0,21 | -1,81% |
| 2023 | 1,13 | -0,63 | -1,12 | -1,04 | 0,83 | -3,22 | 0,05 | -0,37 | 2,65 | -0,64 | -0,33 | -0,29 | -3,06% |
| 2024 | 2,26 | 0,26 | -0,03 | 1,05 | -0,72 | 1,32 | 0,26 | -1,43 | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,26% | 5,09% | 6,08% | 7,26% | 6,96% |
| Sharpe Ratio | 0,20 | -0,51 | -0,13 | -0,31 | -0,14 |
| Bester Monat | +2,26% | +1,32% | +2,65% | +4,60% | +4,60% |
| Schlechtester Monat | -1,43% | -1,43% | -1,43% | -3,50% | -3,96% |
| Maximaler Verlust | -2,13% | -2,13% | -2,62% | -14,53% | -14,53% |
| Outperformance | +2,47% | - | +0,72% | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond China D02 VTIA | vollthesaurierend | 105,9100 | +2,76% | +3,97% | |
| ERSTE Bond China R01 VTIA | vollthesaurierend | 105,9000 | +2,76% | +3,96% | |
| ERSTE Bond China R01 A | ausschüttend | 100,7600 | +2,76% | +3,88% | |
| ERSTE Bond China R01 T | thesaurierend | 108,3000 | +2,74% | +3,87% | |
| ERSTE Bond China R01 A | - | 112,5100 | +2,75% | - |
Performance
| lfd. Jahr | +2,96% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +0,46% | ||
| 1 Jahr | +2,76% | ||
| 3 Jahre | +3,88% | ||
| 5 Jahre | +13,53% | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | +13,42% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | -3,06% | ||
| 2022 | -1,81% | ||
| 2021 | +14,65% | ||
| 2020 | -0,72% | ||
Ausschüttungen
| 11.04.2024 | 1,80 EUR |
| 13.04.2023 | 5,20 EUR |
| 13.04.2022 | 2,10 EUR |
| 13.04.2021 | 1,80 EUR |
| 09.04.2020 | 1,60 EUR |
