ERSTE Bond China R01 A/ AT0000A27ZQ1 /
| NAV2024. 10. 03. | Vált.+0,3700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 104,0200EUR | +0,36% | Osztalékfizetés | Kötvények Kötvények (többféle) | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 2,28 | -2,26 | 1,66 | -0,93 | 1,91 | -0,46 | - |
| 2020 | 2,72 | 0,26 | -0,77 | 3,65 | -3,96 | -1,71 | -3,79 | 0,53 | 2,11 | 2,33 | -0,76 | -0,99 | -0,72% |
| 2021 | 1,89 | -0,51 | 2,76 | -1,30 | 1,51 | 1,07 | 1,24 | 1,00 | 1,68 | 0,14 | 4,60 | -0,21 | +14,65% |
| 2022 | 2,62 | -0,32 | 0,14 | 2,00 | -2,63 | 1,55 | 3,01 | 0,27 | -2,33 | -2,15 | -3,50 | -0,21 | -1,81% |
| 2023 | 1,13 | -0,63 | -1,12 | -1,04 | 0,83 | -3,22 | 0,05 | -0,37 | 2,65 | -0,64 | -0,33 | -0,29 | -3,06% |
| 2024 | 2,26 | 0,26 | -0,03 | 1,05 | -0,72 | 1,32 | 0,26 | -0,12 | 0,96 | 0,91 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,23% | 5,28% | 5,88% | 7,30% | 6,94% |
| Sharpe ráta | 0,99 | 0,61 | 0,23 | -0,21 | -0,03 |
| Legjobb hónap | +2,26% | +1,32% | +2,26% | +4,60% | +4,60% |
| Legrosszabb hónap | -0,72% | -0,72% | -0,72% | -3,50% | -3,96% |
| Maximális veszteség | -2,13% | -2,13% | -2,62% | -14,53% | -14,53% |
| Túlteljesítés | +2,47% | - | +0,72% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond China D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 109,3500 | +4,50% | +5,26% | |
| ERSTE Bond China R01 A | - | 116,1600 | +4,50% | - | |
| ERSTE Bond China R01 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 109,3300 | +4,50% | +5,24% | |
| ERSTE Bond China R01 A | Osztalékfizetés | 104,0200 | +4,49% | +5,17% | |
| ERSTE Bond China R01 T | Újrabefektetés | 111,8100 | +4,49% | +5,16% |
Teljesítmény
| YTD | +6,30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,19% | ||
| 1 Év | +4,49% | ||
| 3 Év | +5,17% | ||
| 5 Év | +15,99% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +17,09% | ||
| Év | |||
| 2023 | -3,06% | ||
| 2022 | -1,81% | ||
| 2021 | +14,65% | ||
| 2020 | -0,72% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 11. | 1,80 EUR |
| 2023. 04. 13. | 5,20 EUR |
| 2022. 04. 13. | 2,10 EUR |
| 2021. 04. 13. | 1,80 EUR |
| 2020. 04. 09. | 1,60 EUR |
