ERSTE Bond China R01 A/ AT0000A27ZQ1 /
| NAV03.10.2024 | Zm.+0,3700 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 104,0200EUR | +0,36% | płacące dywidendę | Obligacje Obligacje mieszane | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 2,28 | -2,26 | 1,66 | -0,93 | 1,91 | -0,46 | - |
| 2020 | 2,72 | 0,26 | -0,77 | 3,65 | -3,96 | -1,71 | -3,79 | 0,53 | 2,11 | 2,33 | -0,76 | -0,99 | -0,72% |
| 2021 | 1,89 | -0,51 | 2,76 | -1,30 | 1,51 | 1,07 | 1,24 | 1,00 | 1,68 | 0,14 | 4,60 | -0,21 | +14,65% |
| 2022 | 2,62 | -0,32 | 0,14 | 2,00 | -2,63 | 1,55 | 3,01 | 0,27 | -2,33 | -2,15 | -3,50 | -0,21 | -1,81% |
| 2023 | 1,13 | -0,63 | -1,12 | -1,04 | 0,83 | -3,22 | 0,05 | -0,37 | 2,65 | -0,64 | -0,33 | -0,29 | -3,06% |
| 2024 | 2,26 | 0,26 | -0,03 | 1,05 | -0,72 | 1,32 | 0,26 | -0,12 | 0,96 | 0,91 | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 5,23% | 5,28% | 5,88% | 7,30% | 6,94% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,99 | 0,61 | 0,23 | -0,21 | -0,03 |
| Najlepszy miesiąc | +2,26% | +1,32% | +2,26% | +4,60% | +4,60% |
| Najgorszy miesiąc | -0,72% | -0,72% | -0,72% | -3,50% | -3,96% |
| Maksymalna strata | -2,13% | -2,13% | -2,62% | -14,53% | -14,53% |
| Przewaga wyników | +2,47% | - | +0,72% | - | - |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond China D02 VTIA | Z pełną reinwestycją | 109,3500 | +4,50% | +5,26% | |
| ERSTE Bond China R01 A | - | 116,1600 | +4,50% | - | |
| ERSTE Bond China R01 VTIA | Z pełną reinwestycją | 109,3300 | +4,50% | +5,24% | |
| ERSTE Bond China R01 A | płacące dywidendę | 104,0200 | +4,49% | +5,17% | |
| ERSTE Bond China R01 T | z reinwestycją | 111,8100 | +4,49% | +5,16% |
Wyniki
| YTD | +6,30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +3,19% | ||
| 1 rok | +4,49% | ||
| 3 lata | +5,17% | ||
| 5 lat | +15,99% | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | +17,09% | ||
| Rok | |||
| 2023 | -3,06% | ||
| 2022 | -1,81% | ||
| 2021 | +14,65% | ||
| 2020 | -0,72% | ||
Dywidendy
| 11.04.2024 | 1,80 EUR |
| 13.04.2023 | 5,20 EUR |
| 13.04.2022 | 2,10 EUR |
| 13.04.2021 | 1,80 EUR |
| 09.04.2020 | 1,60 EUR |
