ERSTE Bond China D02 VTIA
AT0000A2RYC6
ERSTE Bond China D02 VTIA/ AT0000A2RYC6 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 |
Изменение+0.3900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 109.3500EUR |
+0.36% |
Full reinvestment |
Bonds
Bonds: Mixed
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
China |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
11.31 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
07.07.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.34% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Страны
| China |
|
95.36% |
| Cash |
|
1.18% |
| Другие |
|
3.46% |
Валюта
| Chinese Yuan Renminbi |
|
98.82% |
| Cash |
|
1.18% |
