ERSTE Bond China D02 VTIA/ AT0000A2RYC6 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.5000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.9100EUR | -0.47% | Full reinvestment | Bonds Bonds: Mixed | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.68 | 0.14 | 4.61 | -0.19 | - |
| 2022 | 2.63 | -0.32 | 0.14 | 2.01 | -2.63 | 1.56 | 3.01 | 0.28 | -2.33 | -2.14 | -3.50 | -0.20 | -1.75% |
| 2023 | 1.13 | -0.64 | -1.12 | -1.05 | 0.83 | -3.22 | 0.06 | -0.36 | 2.65 | -0.65 | -0.33 | -0.29 | -3.06% |
| 2024 | 2.27 | 0.26 | -0.04 | 1.06 | -0.72 | 1.32 | 0.26 | -1.43 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.26% | 5.09% | 6.08% | 7.26% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.20 | -0.52 | -0.13 | -0.31 | - |
| Лучший месяц | +2.27% | +1.32% | +2.65% | +4.61% | - |
| Худший месяц | -1.43% | -1.43% | -1.43% | -3.50% | - |
| Максимальный убыток | -2.14% | -2.14% | -2.61% | -14.51% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond China D02 VTIA | Full reinvestment | 105.9100 | +2.76% | +3.97% | |
| ERSTE Bond China R01 VTIA | Full reinvestment | 105.9000 | +2.76% | +3.96% | |
| ERSTE Bond China R01 A | paying dividend | 100.7600 | +2.76% | +3.88% | |
| ERSTE Bond China R01 T | reinvestment | 108.3000 | +2.74% | +3.87% | |
| ERSTE Bond China R01 A | - | 112.5100 | +2.75% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.97% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.46% | ||
| 1 год | +2.76% | ||
| 3 года | +3.97% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.55% | ||
| Год | |||
| 2023 | -3.06% | ||
| 2022 | -1.75% | ||
