ERSTE Bond China D02 VTIA/ AT0000A2RYC6 /
| NAV03/10/2024 | Chg.+0.3900 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 109.3500EUR | +0.36% | Full reinvestment | Bonds Bonds: Mixed | Erste AM ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.68 | 0.14 | 4.61 | -0.19 | - |
| 2022 | 2.63 | -0.32 | 0.14 | 2.01 | -2.63 | 1.56 | 3.01 | 0.28 | -2.33 | -2.14 | -3.50 | -0.20 | -1.75% |
| 2023 | 1.13 | -0.64 | -1.12 | -1.05 | 0.83 | -3.22 | 0.06 | -0.36 | 2.65 | -0.65 | -0.33 | -0.29 | -3.06% |
| 2024 | 2.27 | 0.26 | -0.04 | 1.06 | -0.72 | 1.32 | 0.26 | -0.11 | 0.95 | 0.56 | - | - | - |
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 5.23% | 5.31% | 5.88% | 7.30% | -% |
| Ratio de Sharpe | 0.90 | 0.36 | 0.16 | -0.23 | - |
| Le meilleur mois | +2.27% | +1.32% | +2.27% | +4.61% | - |
| Le plus défavorable mois | -0.72% | -0.72% | -0.72% | -3.50% | - |
| Perte maximale | -2.14% | -2.14% | -2.61% | -14.51% | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond China D02 VTIA | Full reinvestment | 109.3500 | +4.50% | +5.26% | |
| ERSTE Bond China R01 A | - | 116.1600 | +4.50% | - | |
| ERSTE Bond China R01 VTIA | Full reinvestment | 109.3300 | +4.50% | +5.24% | |
| ERSTE Bond China R01 A | paying dividend | 104.0200 | +4.49% | +5.17% | |
| ERSTE Bond China R01 T | reinvestment | 111.8100 | +4.49% | +5.16% |
Performance
| CAD | +6.31% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +3.19% | ||
| 1 An | +4.50% | ||
| 3 Ans | +5.26% | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | +8.98% | ||
| Année | |||
| 2023 | -3.06% | ||
| 2022 | -1.75% | ||
