ERSTE BEST OF WORLD (T) (EUR)/ AT0000707682 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
209.5000EUR | -0.05% | reinvestment | Equity Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | - | - | - | -4.11 | -3.31 | -4.99 | -14.43 | 8.40 | 5.34 | 1.83 | - |
2002 | -0.73 | -1.28 | 2.71 | -4.91 | -2.35 | -12.47 | -8.03 | -0.02 | -7.28 | 0.74 | 4.53 | -7.51 | -32.06% |
2003 | -7.01 | -5.10 | 2.48 | 4.29 | -0.87 | 6.06 | 2.54 | 6.02 | -2.92 | 3.36 | -0.75 | -0.47 | +6.86% |
2004 | 4.11 | 1.37 | 0.79 | 2.22 | -3.43 | 2.04 | -2.92 | 0.88 | -0.60 | -0.63 | 3.37 | 0.26 | +7.41% |
2005 | 2.65 | 2.05 | -0.52 | -1.70 | 5.27 | 5.41 | 3.26 | -0.73 | 6.21 | -5.71 | 7.59 | 2.51 | +28.72% |
2006 | 4.51 | 2.67 | 0.67 | 0.76 | -6.66 | -3.30 | 1.30 | 1.92 | 1.27 | 3.54 | -1.20 | 3.85 | +9.13% |
2007 | 2.62 | 1.02 | -0.40 | 3.40 | 2.29 | 0.29 | -2.23 | -2.73 | 2.96 | 3.49 | -7.17 | 1.84 | +4.92% |
2008 | -11.15 | 1.22 | -7.36 | 5.54 | 1.39 | -7.45 | -5.59 | 3.06 | -9.86 | -17.65 | -5.07 | -5.41 | -46.49% |
2009 | 4.38 | -8.40 | 1.42 | 8.42 | 3.60 | 1.47 | 5.43 | 2.63 | 2.14 | -1.08 | 1.46 | 4.88 | +28.59% |
2010 | -0.54 | 2.05 | 6.19 | 1.07 | -2.47 | 2.12 | -1.53 | -0.95 | 2.72 | 1.40 | 2.64 | 4.37 | +18.07% |
2011 | -1.12 | -1.31 | -1.43 | 0.14 | -0.43 | -4.22 | 1.93 | -11.63 | 0.30 | 5.47 | -3.52 | 5.89 | -10.56% |
2012 | 4.34 | 2.18 | 2.32 | -0.98 | -1.69 | 0.05 | 4.86 | 1.19 | -0.35 | -1.41 | 0.93 | 0.66 | +12.53% |
2013 | 2.10 | 1.80 | 4.05 | 0.90 | 4.12 | -5.95 | 4.18 | -2.32 | 4.72 | 0.94 | 2.69 | 0.71 | +18.88% |
2014 | -0.94 | 4.13 | -2.01 | -0.81 | 3.96 | 2.10 | 0.86 | 2.78 | 0.63 | -1.42 | 5.26 | 1.89 | +17.38% |
2015 | 6.50 | 4.68 | 3.49 | 2.15 | 1.45 | -2.89 | -0.32 | -7.50 | -4.01 | 8.95 | 4.09 | -4.43 | +11.38% |
2016 | -7.13 | -0.30 | 3.00 | 1.48 | 1.62 | -3.68 | 6.62 | -1.30 | 0.32 | 0.46 | 3.60 | 3.51 | +7.73% |
2017 | 0.28 | 3.18 | -0.32 | 1.09 | -0.50 | -0.53 | -0.25 | -3.93 | 4.92 | 3.39 | -0.63 | 1.49 | +8.18% |
2018 | 2.92 | -2.85 | -4.00 | 3.50 | 6.18 | -1.17 | 1.72 | 0.90 | -0.97 | -7.31 | 2.47 | -9.76 | -9.19% |
2019 | 7.51 | 5.58 | 0.78 | 3.89 | -3.65 | 2.60 | 4.44 | -2.71 | 2.86 | -0.16 | 3.42 | 1.18 | +28.26% |
2020 | 1.50 | -3.58 | -19.02 | 12.61 | 2.39 | -0.33 | 1.89 | 5.22 | -1.60 | -1.62 | 8.17 | 1.04 | +3.30% |
2021 | 2.35 | 3.98 | 1.54 | 1.93 | -1.56 | 3.26 | 1.86 | 2.18 | -2.27 | 4.71 | 1.55 | 2.85 | +24.55% |
2022 | -7.34 | -4.22 | 7.12 | -3.86 | -2.26 | -4.54 | 5.18 | 1.68 | -6.33 | 0.41 | 2.41 | -4.51 | -16.11% |
2023 | 4.33 | -0.06 | -2.71 | 0.09 | 4.41 | 0.96 | 2.92 | -1.28 | -1.54 | -3.95 | 5.76 | 4.05 | +13.14% |
2024 | 4.37 | 3.30 | 3.06 | -1.08 | 1.92 | 3.23 | -1.65 | 0.02 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.05% | 10.72% | 9.59% | 12.06% | 14.47% |
Коэффициент Шарпа | 1.83 | 0.70 | 1.77 | 0.11 | 0.32 |
Лучший месяц | +4.37% | +3.30% | +5.76% | +7.12% | +12.61% |
Худший месяц | -1.65% | -1.65% | -3.95% | -7.34% | -19.02% |
Максимальный убыток | -8.12% | -8.12% | -8.12% | -18.56% | -32.12% |
Outperformance | +1.98% | - | +6.80% | +20.03% | +23.42% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE BEST OF WORLD (VTA) (EUR) | Full reinvestment | 235.0100 | +20.36% | +15.51% | |
ERSTE BEST OF WORLD (A) (EUR) | paying dividend | 145.4300 | +20.36% | +15.49% | |
ERSTE BEST OF WORLD (T) (EUR) | reinvestment | 209.5000 | +20.37% | +15.49% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +13.76% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.38% | ||
1 год | +20.37% | ||
3 года | +15.49% | ||
5 лет | +48.22% | ||
10 лет | +126.22% | ||
С самого начала | +141.23% | ||
Год | |||
2023 | +13.14% | ||
2022 | -16.11% | ||
2021 | +24.55% | ||
2020 | +3.30% | ||
2019 | +28.26% | ||
2018 | -9.19% | ||
2017 | +8.18% | ||
2016 | +7.73% | ||
2015 | +11.38% |
Дивиденды
27.06.2024 | 0.82 EUR |
29.06.2023 | 0.00 EUR |
29.06.2022 | 5.02 EUR |
29.06.2021 | 1.96 EUR |
29.06.2020 | 2.23 EUR |
27.06.2019 | 1.35 EUR |
28.06.2018 | 1.33 EUR |
29.06.2017 | 0.66 EUR |
29.06.2016 | 2.44 EUR |
29.06.2015 | 1.57 EUR |
27.06.2013 | 0.19 EUR |
28.06.2012 | 0.17 EUR |
29.06.2011 | 0.31 EUR |
29.06.2010 | 0.15 EUR |
29.06.2009 | 0.04 EUR |
27.06.2008 | 0.15 EUR |
28.06.2007 | 0.36 EUR |
29.06.2006 | 0.09 EUR |
29.06.2005 | 0.53 EUR |