ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE BEST OF EUROPE (A) (EUR)/  AT0000703335  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение-0.7200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
133.1600EUR -0.54% paying dividend Equity Europe Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - - - - - - - -14.06 8.27 2.51 0.87 -
2002 -2.30 2.14 4.50 -1.46 -2.25 -10.03 -7.96 -0.46 -9.33 0.28 5.02 -7.05 -26.51%
2003 -7.21 -4.76 1.49 7.58 -1.24 4.93 2.31 3.74 -2.26 4.76 1.23 1.23 +11.33%
2004 4.35 2.09 -1.79 2.40 -1.56 2.28 -2.68 0.27 1.71 0.28 3.41 1.54 +12.74%
2005 2.60 3.42 -0.69 -2.68 4.51 4.16 3.50 -0.28 4.71 -5.20 7.07 3.25 +26.42%
2006 4.25 3.69 0.95 1.83 -6.10 -2.88 2.86 2.81 1.88 3.29 -0.06 3.81 +17.00%
2007 2.56 -0.11 -0.10 3.98 2.62 -0.21 -3.18 -3.43 1.00 3.11 -7.01 0.34 -0.99%
2008 -12.43 1.43 -5.89 4.69 1.13 -8.17 -2.72 0.38 -9.28 -16.99 -5.23 -3.88 -45.56%
2009 1.56 -6.96 1.65 10.51 7.13 -1.38 6.77 5.91 2.95 -1.86 1.36 4.66 +35.88%
2010 -1.88 0.16 7.52 -1.48 -4.94 4.10 1.75 -2.81 5.12 1.63 1.24 5.76 +16.53%
2011 -0.16 -0.98 -1.10 2.77 0.02 -4.29 1.15 -14.67 -0.06 7.80 -8.04 5.60 -13.13%
2012 6.85 3.11 1.23 -2.50 -4.45 0.12 6.15 1.94 1.77 -0.36 1.43 2.36 +18.52%
2013 2.99 0.72 2.57 0.82 3.38 -5.02 4.94 -0.93 4.29 1.93 1.78 0.51 +19.09%
2014 0.14 5.24 -1.40 -0.21 3.02 -0.90 -0.52 0.64 -0.84 -3.75 5.29 0.20 +6.72%
2015 7.20 4.41 2.95 2.95 1.98 -2.44 -0.46 -7.61 -3.85 6.44 3.08 -3.72 +10.24%
2016 -6.41 -3.97 2.28 3.44 2.01 -10.24 8.78 0.70 -0.08 -0.37 0.07 5.52 +0.28%
2017 1.96 0.70 2.31 4.05 1.55 -1.36 -0.22 -3.15 4.29 2.51 -1.33 1.05 +12.78%
2018 2.57 -3.81 -3.26 3.88 2.31 -1.96 1.89 -1.04 -0.99 -8.80 -0.04 -6.44 -15.32%
2019 6.02 4.14 1.02 3.84 -3.82 2.50 2.15 -3.36 3.23 1.82 3.15 2.25 +24.96%
2020 0.98 -3.61 -22.28 10.79 2.72 2.34 3.14 1.69 -0.72 -4.53 11.05 3.42 +0.57%
2021 1.12 2.87 3.13 3.85 0.91 2.39 2.40 2.82 -5.05 3.83 -1.93 4.21 +22.10%
2022 -4.49 -7.10 5.45 -3.86 -0.17 -6.01 3.16 -1.97 -7.77 5.04 6.34 -2.53 -14.29%
2023 5.65 0.21 -1.65 2.87 0.02 -0.98 2.90 -2.52 -3.36 -3.38 6.57 4.77 +10.93%
2024 1.37 2.56 2.84 0.10 1.77 0.08 -0.22 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.62% 8.74% 9.17% 13.47% 15.80%
Коэффициент Шарпа 1.30 1.60 0.83 -0.09 0.16
Лучший месяц +4.77% +2.84% +6.57% +6.57% +11.05%
Худший месяц -0.76% -0.76% -3.38% -7.77% -22.28%
Максимальный убыток -3.20% -3.20% -8.98% -23.27% -35.31%
Outperformance +1.81% - +3.13% -1.26% -3.24%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE BEST OF EUROPE (VTA) (EUR) Full reinvestment 232.0000 +11.28% +7.71%
ERSTE BEST OF EUROPE (A) (EUR) paying dividend 133.1600 +11.30% +7.74%
ERSTE BEST OF EUROPE (T) (EUR) reinvestment 213.2900 +11.28% +7.72%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.17%
6 месяцев  
+8.45%
1 год  
+11.30%
3 года  
+7.74%
5 лет  
+35.21%
10 лет  
+67.73%
С самого начала  
+139.64%
Год
2023  
+10.93%
2022
  -14.29%
2021  
+22.10%
2020  
+0.57%
2019  
+24.96%
2018
  -15.32%
2017  
+12.78%
2016  
+0.28%
2015  
+10.24%
 

Дивиденды

28.07.2023 3.50 EUR
28.07.2022 6.00 EUR
29.07.2021 3.75 EUR
30.07.2020 2.25 EUR
30.07.2019 3.00 EUR
30.07.2018 3.50 EUR
28.07.2017 3.00 EUR
28.07.2016 2.50 EUR
30.07.2015 3.75 EUR
30.07.2014 2.50 EUR
30.07.2013 2.50 EUR
30.07.2012 2.50 EUR
28.07.2011 2.50 EUR
29.07.2010 2.00 EUR
30.07.2009 1.90 EUR
30.07.2008 2.90 EUR
30.07.2007 3.10 EUR
28.07.2006 2.88 EUR
28.07.2005 3.00 EUR
29.07.2004 2.00 EUR
30.07.2003 1.00 EUR
30.07.2002 0.13 EUR