ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE BEST OF AMERICA (A) (EUR)/  AT0000703459  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-1.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
199.4600EUR -0.54% paying dividend Equity North America Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - - - - - - - -12.32 8.91 6.29 2.43 -
2002 -1.49 -0.78 1.64 -6.29 -4.42 -11.95 -6.22 0.00 -5.17 1.91 4.44 -8.48 -32.13%
2003 -6.76 -5.60 4.39 2.65 -0.72 6.09 1.36 7.84 -5.40 3.20 0.20 -2.82 +3.24%
2004 4.32 0.82 1.15 3.44 -4.06 1.88 -2.68 0.85 -1.28 -0.97 1.55 0.32 +5.13%
2005 1.19 1.06 -0.57 -1.52 7.06 5.76 2.74 -3.38 2.40 -4.28 9.75 -0.48 +20.48%
2006 1.70 2.56 -1.13 -3.05 -6.16 -0.03 0.33 1.09 3.68 2.94 -1.37 1.65 +1.80%
2007 2.95 -1.15 -1.40 3.25 3.67 -0.33 -3.79 -1.02 3.55 1.54 -5.59 4.51 +5.76%
2008 -11.66 0.69 -7.06 6.69 0.92 -7.02 -3.55 5.41 -8.47 -13.40 -3.30 -9.33 -41.52%
2009 9.38 -6.43 1.99 4.46 -0.02 1.51 4.90 2.92 1.64 -1.12 0.95 4.52 +26.69%
2010 -0.05 3.76 7.89 5.46 0.06 -1.80 -2.66 -3.78 4.10 2.10 6.76 6.34 +31.04%
2011 -2.17 0.30 0.25 -0.35 0.41 -3.93 0.02 -9.86 1.20 5.91 -1.52 6.09 -4.55%
2012 5.02 2.01 2.94 -1.02 -0.93 -0.87 3.18 0.96 -0.53 -2.58 0.48 -0.33 +8.39%
2013 4.10 2.19 6.29 -0.56 5.87 -2.62 3.62 -2.94 4.25 0.89 2.62 1.13 +27.27%
2014 -1.66 4.59 -2.51 -1.30 4.42 2.77 1.32 3.23 1.92 -1.22 6.31 2.39 +21.73%
2015 3.90 5.06 2.69 1.15 1.37 -2.36 -0.42 -7.58 -5.63 10.05 4.48 -4.49 +7.03%
2016 -8.06 -0.01 2.99 2.12 1.02 -3.46 8.64 -0.69 -0.94 0.15 8.59 3.87 +13.83%
2017 -1.50 3.73 -1.77 0.42 -1.60 -0.99 -1.45 -4.98 5.38 3.82 -0.17 1.11 +1.54%
2018 1.83 -2.16 -4.92 4.40 6.65 0.27 2.05 3.50 -0.89 -6.81 2.70 -13.26 -8.11%
2019 10.25 6.38 0.79 5.25 -4.60 1.99 5.87 -3.57 2.80 0.18 4.27 0.94 +33.97%
2020 2.25 -2.33 -20.87 15.82 4.10 -0.99 3.13 6.86 -2.05 -1.46 8.39 2.59 +11.60%
2021 1.59 4.03 1.13 2.95 -2.33 3.30 3.47 2.29 -2.46 5.24 3.01 3.68 +28.80%
2022 -7.69 -4.64 9.45 -4.40 -3.76 -4.63 6.37 3.58 -6.25 -0.08 -0.14 -6.49 -18.54%
2023 3.63 0.48 -3.37 -0.51 6.57 2.17 4.13 -1.24 -1.56 -3.86 6.11 3.89 +16.95%
2024 5.08 3.12 3.00 -1.37 2.03 4.21 -0.66 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.47% 9.71% 9.64% 13.64% 17.10%
Коэффициент Шарпа 2.89 2.58 1.96 0.30 0.43
Лучший месяц +5.08% +5.08% +6.11% +9.45% +15.82%
Худший месяц -1.37% -1.37% -3.86% -7.69% -20.87%
Максимальный убыток -4.60% -4.60% -7.14% -19.82% -34.18%
Outperformance +12.55% - +14.36% +29.78% +30.34%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE BEST OF AMERICA (VTA) (EUR... Full reinvestment 341.1600 +22.55% +25.36%
ERSTE BEST OF AMERICA (A) (EUR) paying dividend 199.4600 +22.56% +25.40%
ERSTE BEST OF AMERICA (T) (EUR) reinvestment 297.6600 +22.55% +25.38%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.26%
6 месяцев  
+13.45%
1 год  
+22.56%
3 года  
+25.40%
5 лет  
+69.44%
10 лет  
+176.84%
С самого начала  
+253.25%
Год
2023  
+16.95%
2022
  -18.54%
2021  
+28.80%
2020  
+11.60%
2019  
+33.97%
2018
  -8.11%
2017  
+1.54%
2016  
+13.83%
2015  
+7.03%
 

Дивиденды

28.07.2023 3.00 EUR
28.07.2022 7.50 EUR
29.07.2021 5.30 EUR
30.07.2020 5.00 EUR
30.07.2019 4.00 EUR
30.07.2018 2.50 EUR
28.07.2017 4.50 EUR
28.07.2016 2.00 EUR
30.07.2015 5.00 EUR
30.07.2014 2.00 EUR
30.07.2013 2.00 EUR
30.07.2012 2.00 EUR
28.07.2011 2.00 EUR
29.07.2010 2.00 EUR
30.07.2009 2.00 EUR
30.07.2008 2.00 EUR
30.07.2007 2.00 EUR
28.07.2006 1.80 EUR
28.07.2005 1.50 EUR
29.07.2004 1.25 EUR
30.07.2003 1.00 EUR
30.07.2002 0.04 EUR