ERSTE BEST OF AMERICA (A) (EUR)/ AT0000703459 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.-1,0800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 199,4600EUR | -0,54% | Osztalékfizetés | Részvény Észak-Amerika | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,32 | 8,91 | 6,29 | 2,43 | - |
| 2002 | -1,49 | -0,78 | 1,64 | -6,29 | -4,42 | -11,95 | -6,22 | 0,00 | -5,17 | 1,91 | 4,44 | -8,48 | -32,13% |
| 2003 | -6,76 | -5,60 | 4,39 | 2,65 | -0,72 | 6,09 | 1,36 | 7,84 | -5,40 | 3,20 | 0,20 | -2,82 | +3,24% |
| 2004 | 4,32 | 0,82 | 1,15 | 3,44 | -4,06 | 1,88 | -2,68 | 0,85 | -1,28 | -0,97 | 1,55 | 0,32 | +5,13% |
| 2005 | 1,19 | 1,06 | -0,57 | -1,52 | 7,06 | 5,76 | 2,74 | -3,38 | 2,40 | -4,28 | 9,75 | -0,48 | +20,48% |
| 2006 | 1,70 | 2,56 | -1,13 | -3,05 | -6,16 | -0,03 | 0,33 | 1,09 | 3,68 | 2,94 | -1,37 | 1,65 | +1,80% |
| 2007 | 2,95 | -1,15 | -1,40 | 3,25 | 3,67 | -0,33 | -3,79 | -1,02 | 3,55 | 1,54 | -5,59 | 4,51 | +5,76% |
| 2008 | -11,66 | 0,69 | -7,06 | 6,69 | 0,92 | -7,02 | -3,55 | 5,41 | -8,47 | -13,40 | -3,30 | -9,33 | -41,52% |
| 2009 | 9,38 | -6,43 | 1,99 | 4,46 | -0,02 | 1,51 | 4,90 | 2,92 | 1,64 | -1,12 | 0,95 | 4,52 | +26,69% |
| 2010 | -0,05 | 3,76 | 7,89 | 5,46 | 0,06 | -1,80 | -2,66 | -3,78 | 4,10 | 2,10 | 6,76 | 6,34 | +31,04% |
| 2011 | -2,17 | 0,30 | 0,25 | -0,35 | 0,41 | -3,93 | 0,02 | -9,86 | 1,20 | 5,91 | -1,52 | 6,09 | -4,55% |
| 2012 | 5,02 | 2,01 | 2,94 | -1,02 | -0,93 | -0,87 | 3,18 | 0,96 | -0,53 | -2,58 | 0,48 | -0,33 | +8,39% |
| 2013 | 4,10 | 2,19 | 6,29 | -0,56 | 5,87 | -2,62 | 3,62 | -2,94 | 4,25 | 0,89 | 2,62 | 1,13 | +27,27% |
| 2014 | -1,66 | 4,59 | -2,51 | -1,30 | 4,42 | 2,77 | 1,32 | 3,23 | 1,92 | -1,22 | 6,31 | 2,39 | +21,73% |
| 2015 | 3,90 | 5,06 | 2,69 | 1,15 | 1,37 | -2,36 | -0,42 | -7,58 | -5,63 | 10,05 | 4,48 | -4,49 | +7,03% |
| 2016 | -8,06 | -0,01 | 2,99 | 2,12 | 1,02 | -3,46 | 8,64 | -0,69 | -0,94 | 0,15 | 8,59 | 3,87 | +13,83% |
| 2017 | -1,50 | 3,73 | -1,77 | 0,42 | -1,60 | -0,99 | -1,45 | -4,98 | 5,38 | 3,82 | -0,17 | 1,11 | +1,54% |
| 2018 | 1,83 | -2,16 | -4,92 | 4,40 | 6,65 | 0,27 | 2,05 | 3,50 | -0,89 | -6,81 | 2,70 | -13,26 | -8,11% |
| 2019 | 10,25 | 6,38 | 0,79 | 5,25 | -4,60 | 1,99 | 5,87 | -3,57 | 2,80 | 0,18 | 4,27 | 0,94 | +33,97% |
| 2020 | 2,25 | -2,33 | -20,87 | 15,82 | 4,10 | -0,99 | 3,13 | 6,86 | -2,05 | -1,46 | 8,39 | 2,59 | +11,60% |
| 2021 | 1,59 | 4,03 | 1,13 | 2,95 | -2,33 | 3,30 | 3,47 | 2,29 | -2,46 | 5,24 | 3,01 | 3,68 | +28,80% |
| 2022 | -7,69 | -4,64 | 9,45 | -4,40 | -3,76 | -4,63 | 6,37 | 3,58 | -6,25 | -0,08 | -0,14 | -6,49 | -18,54% |
| 2023 | 3,63 | 0,48 | -3,37 | -0,51 | 6,57 | 2,17 | 4,13 | -1,24 | -1,56 | -3,86 | 6,11 | 3,89 | +16,95% |
| 2024 | 5,08 | 3,12 | 3,00 | -1,37 | 2,03 | 4,21 | -0,66 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 9,47% | 9,71% | 9,64% | 13,64% | 17,10% |
| Sharpe ráta | 2,89 | 2,58 | 1,96 | 0,30 | 0,43 |
| Legjobb hónap | +5,08% | +5,08% | +6,11% | +9,45% | +15,82% |
| Legrosszabb hónap | -1,37% | -1,37% | -3,86% | -7,69% | -20,87% |
| Maximális veszteség | -4,60% | -4,60% | -7,14% | -19,82% | -34,18% |
| Túlteljesítés | +12,55% | - | +14,36% | +29,78% | +30,34% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BEST OF AMERICA (VTA) (EUR... | Teljes újrabefeketetés | 341,1600 | +22,55% | +25,36% | |
| ERSTE BEST OF AMERICA (A) (EUR) | Osztalékfizetés | 199,4600 | +22,56% | +25,40% | |
| ERSTE BEST OF AMERICA (T) (EUR) | Újrabefektetés | 297,6600 | +22,55% | +25,38% |
Teljesítmény
| YTD | +16,26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +13,45% | ||
| 1 Év | +22,56% | ||
| 3 Év | +25,40% | ||
| 5 Év | +69,44% | ||
| 10 Év | +176,84% | ||
| Kezdettől | +253,25% | ||
| Év | |||
| 2023 | +16,95% | ||
| 2022 | -18,54% | ||
| 2021 | +28,80% | ||
| 2020 | +11,60% | ||
| 2019 | +33,97% | ||
| 2018 | -8,11% | ||
| 2017 | +1,54% | ||
| 2016 | +13,83% | ||
| 2015 | +7,03% | ||
Osztalék
| 2023. 07. 28. | 3,00 EUR |
| 2022. 07. 28. | 7,50 EUR |
| 2021. 07. 29. | 5,30 EUR |
| 2020. 07. 30. | 5,00 EUR |
| 2019. 07. 30. | 4,00 EUR |
| 2018. 07. 30. | 2,50 EUR |
| 2017. 07. 28. | 4,50 EUR |
| 2016. 07. 28. | 2,00 EUR |
| 2015. 07. 30. | 5,00 EUR |
| 2014. 07. 30. | 2,00 EUR |
| 2013. 07. 30. | 2,00 EUR |
| 2012. 07. 30. | 2,00 EUR |
| 2011. 07. 28. | 2,00 EUR |
| 2010. 07. 29. | 2,00 EUR |
| 2009. 07. 30. | 2,00 EUR |
| 2008. 07. 30. | 2,00 EUR |
| 2007. 07. 30. | 2,00 EUR |
| 2006. 07. 28. | 1,80 EUR |
| 2005. 07. 28. | 1,50 EUR |
| 2004. 07. 29. | 1,25 EUR |
| 2003. 07. 30. | 1,00 EUR |
| 2002. 07. 30. | 0,04 EUR |
