Erste Alternative Equity D03/ AT0000A38148 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
108.0300EUR | +0.06% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.48 | 1.27 | 2.61 | -0.15 | 1.25 | 1.64 | -0.75 | 0.30 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 7.54% | 8.33% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.17 | 0.73 | - | - | - |
Лучший месяц | +2.61% | +2.61% | +2.61% | - | - |
Худший месяц | -0.75% | -0.75% | -0.75% | - | - |
Максимальный убыток | -5.68% | -5.68% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR I01... | Full reinvestment | 137.1800 | +10.71% | +3.03% | |
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01... | Full reinvestment | 126.6300 | +9.83% | +0.62% | |
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01... | reinvestment | 122.8100 | +9.82% | +0.58% | |
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR I01... | reinvestment | 136.1900 | +10.70% | +3.03% | |
Erste Alternative Equity D03 | reinvestment | 108.0300 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.87% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.70% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +8.03% | ||
Год |