Epsilon Fund - Euro Cash IH5 JPY Accumulation/ LU2569739795 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 98.8800JPY | 0.00% | reinvestment | Money Market Europe | Eurizon Capital ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | -0.26 | 0.02 | -0.11 | 0.00 | -0.09 | -0.01 | -0.04 | -0.11 | -0.05 | 0.00 | -0.12 | -0.86% |
| 2024 | -0.01 | -0.07 | -0.13 | -0.05 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.25% | 0.25% | 0.27% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -16.84 | -16.91 | -15.97 | - | - |
| Лучший месяц | +0.01% | +0.01% | +0.01% | - | - |
| Худший месяц | -0.13% | -0.13% | -0.13% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.32% | -0.28% | -0.61% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в JPY
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Epsilon Fund - Euro Cash I EUR A... | reinvestment | 112.8900 | +3.59% | +3.60% | |
| Epsilon Fund - Euro Cash IH5 JPY... | reinvestment | 98.8800 | -0.56% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.27% | ||
| 1 год | -0.56% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -1.12% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.86% | ||
