Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Accumulation/ LU0367640660 /
| NAV2024. 11. 08. | Vált.+0,9300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 161,8200EUR | +0,58% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Eurizon Capital ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | -0,19 | 0,84 | 2,20 | 1,92 | 2,60 | 0,37 | -0,86 | -0,93 | -0,86 | - |
| 2020 | 2,32 | 0,42 | -2,04 | 0,52 | 0,00 | 0,87 | 1,09 | -0,67 | 1,37 | 1,06 | 0,15 | 0,06 | +5,21% |
| 2021 | -0,43 | -1,33 | 0,32 | -1,21 | 0,20 | 0,25 | 1,42 | -0,47 | -0,74 | -0,15 | 0,93 | -1,32 | -2,53% |
| 2022 | -0,52 | -1,46 | -1,36 | -3,45 | -2,24 | -2,23 | 4,53 | -4,74 | -4,36 | 0,38 | 3,32 | -4,97 | -16,23% |
| 2023 | 3,20 | -2,22 | 2,63 | -0,25 | 0,19 | -0,67 | -0,38 | 0,18 | -3,51 | 0,29 | 3,33 | 4,29 | +6,98% |
| 2024 | -0,60 | -1,58 | 1,11 | -1,92 | -0,33 | 0,23 | 2,56 | 0,14 | 1,65 | -1,37 | 0,23 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,72% | 5,37% | 6,03% | 7,84% | 6,54% |
| Sharpe ráta | -0,53 | 0,24 | 0,50 | -0,89 | -0,74 |
| Legjobb hónap | +4,29% | +2,56% | +4,29% | +4,53% | +4,53% |
| Legrosszabb hónap | -1,92% | -1,37% | -1,92% | -4,97% | -4,97% |
| Maximális veszteség | -3,59% | -2,45% | -4,71% | -19,18% | -20,19% |
| Túlteljesítés | -1,81% | - | -1,75% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Epsilon Fund - Euro Bond ID EUR ... | Osztalékfizetés | 102,5500 | +6,04% | - | |
| Epsilon Fund - Euro Bond I EUR A... | Újrabefektetés | 177,6800 | +6,73% | -9,58% | |
| Epsilon Fund - Euro Bond R EUR A... | Újrabefektetés | 161,8200 | +6,01% | -11,42% |
Teljesítmény
| YTD | +0,02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,15% | ||
| 1 Év | +6,01% | ||
| 3 Év | -11,42% | ||
| 5 Év | -8,75% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -2,77% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,98% | ||
| 2022 | -16,23% | ||
| 2021 | -2,53% | ||
| 2020 | +5,21% | ||
