Epsilon Fund - Euro Bond I EUR Accumulation/ LU0278427041 /
Стоимость чистых активов10.10.2024 | Изменение+0.1900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
178.4600EUR | +0.11% | reinvestment | Bonds Euroland | Eurizon Capital ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | 1.23 | -0.25 | -0.16 | -1.73 | -1.64 | 1.05 | - |
2017 | -1.95 | 0.88 | -0.29 | 0.65 | 0.51 | -0.05 | 0.22 | 0.75 | -0.28 | 1.27 | 0.29 | -0.86 | +1.10% |
2018 | 0.06 | 0.10 | 1.33 | -0.24 | -2.26 | 0.31 | -0.36 | -1.74 | 1.04 | -0.31 | 0.15 | 1.34 | -0.63% |
2019 | 0.79 | -0.71 | 1.63 | -0.13 | 0.90 | 2.26 | 1.98 | 2.65 | 0.42 | -0.85 | -0.88 | -0.82 | +7.39% |
2020 | 2.38 | 0.48 | -2.02 | 0.57 | 0.05 | 0.92 | 1.14 | -0.62 | 1.43 | 1.11 | 0.20 | 0.11 | +5.84% |
2021 | -0.37 | -1.27 | 0.39 | -1.16 | 0.26 | 0.31 | 1.48 | -0.41 | -0.68 | -0.10 | 0.98 | -1.26 | -1.85% |
2022 | -0.46 | -1.41 | -1.30 | -3.40 | -2.18 | -2.17 | 4.59 | -4.69 | -4.31 | 0.45 | 3.38 | -4.91 | -15.65% |
2023 | 3.26 | -2.16 | 2.69 | -0.20 | 0.25 | -0.62 | -0.32 | 0.24 | -3.46 | 0.34 | 3.38 | 4.35 | +7.72% |
2024 | -0.54 | -1.53 | 1.17 | -1.87 | -0.27 | 0.29 | 2.61 | 0.20 | 1.70 | -0.63 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.74% | 5.68% | 6.15% | 7.81% | 6.52% |
Коэффициент Шарпа | -0.33 | 0.59 | 0.94 | -0.78 | -0.69 |
Лучший месяц | +4.35% | +2.61% | +4.35% | +4.59% | +4.59% |
Худший месяц | -1.87% | -1.87% | -1.87% | -4.91% | -4.91% |
Максимальный убыток | -3.32% | -2.25% | -4.43% | -18.16% | -18.63% |
Outperformance | -1.47% | - | -1.11% | +7.70% | +6.04% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon Fund - Euro Bond ID EUR ... | paying dividend | 103.0000 | +8.31% | - | |
Epsilon Fund - Euro Bond I EUR A... | reinvestment | 178.4600 | +9.01% | -8.32% | |
Epsilon Fund - Euro Bond R EUR A... | reinvestment | 162.6200 | +8.28% | -10.18% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.04% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.23% | ||
1 год | +9.01% | ||
3 года | -8.32% | ||
5 лет | -6.35% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +3.13% | ||
Год | |||
2023 | +7.72% | ||
2022 | -15.65% | ||
2021 | -1.85% | ||
2020 | +5.84% | ||
2019 | +7.39% | ||
2018 | -0.63% | ||
2017 | +1.10% |