EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD
LU1483929193
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD/ LU1483929193 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 81.1600USD |
-0.01% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
BB/Barc Global Aggregate TR (USD) hedged |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
24.07.2023 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
EPIC Markets (UK) LLP |
| Объем фонда: |
16.14 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
24.02.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.21% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.38% |
| Other Assets |
|
0.90% |
| Cash |
|
0.20% |
| Другие |
|
1.52% |
Страны
| United Arab Emirates |
|
22.34% |
| United States of America |
|
19.71% |
| Chile |
|
13.46% |
| Mexico |
|
9.50% |
| Qatar |
|
7.54% |
| Cayman Islands |
|
6.53% |
| Netherlands |
|
5.11% |
| Virgin Islands (British) |
|
3.84% |
| Marshall Islands |
|
3.34% |
| Jersey |
|
3.07% |
| Kazakhstan |
|
2.91% |
| Cash |
|
0.20% |
| Другие |
|
2.45% |
Валюта
| US Dollar |
|
97.91% |
| British Pound |
|
0.82% |
| Euro |
|
0.29% |
| Другие |
|
0.98% |
