EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD
LU1483929193
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD/ LU1483929193 /
| NAV22.07.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 81,1600USD |
-0,01% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
BB/Barc Global Aggregate TR (USD) hedged |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
24.07.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
EPIC Markets (UK) LLP |
| Aktywa: |
16,14 mln
EUR
|
| Data startu: |
24.02.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,21% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,38% |
| Inne aktywa |
|
0,90% |
| Gotówka |
|
0,20% |
| Inne |
|
1,52% |
Kraje
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
22,34% |
| USA |
|
19,71% |
| Chile |
|
13,46% |
| Meksyk |
|
9,50% |
| Katar |
|
7,54% |
| Kajmany |
|
6,53% |
| Holandia |
|
5,11% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
3,84% |
| Wyspy Marshalla |
|
3,34% |
| Jersey |
|
3,07% |
| Kazachstan |
|
2,91% |
| Gotówka |
|
0,20% |
| Inne |
|
2,45% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
97,91% |
| Funt brytyjski |
|
0,82% |
| Euro |
|
0,29% |
| Inne |
|
0,98% |
