EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD
LU1483929193
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD/ LU1483929193 /
NAV2024. 07. 22. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
81,1600USD |
-0,01% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
BB/Barc Global Aggregate TR (USD) hedged |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2023. 07. 24. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
EPIC Markets (UK) LLP |
Alap forgalma: |
16,14 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2020. 02. 24. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,21% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,38% |
Egyéb eszközök |
|
0,90% |
Készpénz |
|
0,20% |
Egyéb |
|
1,52% |
Országok
Egyesült Arab Emírségek |
|
22,34% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
19,71% |
Chile |
|
13,46% |
Mexikó |
|
9,50% |
Katar |
|
7,54% |
Kajmán-szigetek |
|
6,53% |
Hollandia |
|
5,11% |
Brit Virgin-szigetek |
|
3,84% |
Marshall-szigetek |
|
3,34% |
Jersey |
|
3,07% |
Kazahsztán |
|
2,91% |
Készpénz |
|
0,20% |
Egyéb |
|
2,45% |
Devizák
US Dollár |
|
97,91% |
Brit Font |
|
0,82% |
Euro |
|
0,29% |
Egyéb |
|
0,98% |