EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD
LU1483929193
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD/ LU1483929193 /
NAV22/07/2024 |
Diferencia-0.0100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
81.1600USD |
-0.01% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Teilfonds soll Anlegern eine relativ hohe Rendite bei einem überdurchschnittlich guten Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, enthält der Teilfonds die vom Portfolioverwalter ermittelten globalen Anleihen, welche die attraktivste Unterbewertung aufweisen. Der Portfolioverwalter hat einen eigenen Anlageprozess bzw. ein eigenes Bewertungssystem auf Grundlage der Netto-Auslandsvermögensposition eines Landes entwickelt, um die Fähigkeit jedes Schuldners zur Begleichung seiner Schulden zu beurteilen.
Das Portfolio bildet keinen Index ab. Stattdessen sind die Gewichtungen davon abhängig, welche Sektoren, Regionen und Emissionen zu einem gegebenen Zeitpunkt unterbewertet sind. Die Positionen variieren darüber hinaus entsprechend den wahrgenommenen wirtschaftlichen Bedingungen. So wird in wirtschaftlich schwierigen Phasen zum Schutz des Kapitals verstärkt in sicherere Credits investiert. Sobald die Positionen wieder ihren angemessenen Zeitwert erreichen oder überschreiten, wird der Investmentmanager versuchen, die positive Entwicklung beim Kapitalzuwachs aufrechtzuerhalten. Dazu richtet er das Portfolio opportunistisch stärker auf unterbewertete Credits aus, wenn er Fehlbewertungen feststellt, die nicht auf fundamentale oder strukturelle Gründe, sondern auf die Marktstimmung zurückgehen.
Objetivo de inversión
Der Teilfonds soll Anlegern eine relativ hohe Rendite bei einem überdurchschnittlich guten Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, enthält der Teilfonds die vom Portfolioverwalter ermittelten globalen Anleihen, welche die attraktivste Unterbewertung aufweisen. Der Portfolioverwalter hat einen eigenen Anlageprozess bzw. ein eigenes Bewertungssystem auf Grundlage der Netto-Auslandsvermögensposition eines Landes entwickelt, um die Fähigkeit jedes Schuldners zur Begleichung seiner Schulden zu beurteilen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
BB/Barc Global Aggregate TR (USD) hedged |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
24/07/2023 |
Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
EPIC Markets (UK) LLP |
Volumen de fondo: |
16.14 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
24/02/2020 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.21% |
Inversión mínima: |
100,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.10% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Universal-Inv. (LU) |
Dirección: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
Bonds |
|
97.38% |
Other Assets |
|
0.90% |
Cash |
|
0.20% |
Otros |
|
1.52% |
Países
United Arab Emirates |
|
22.34% |
United States of America |
|
19.71% |
Chile |
|
13.46% |
Mexico |
|
9.50% |
Qatar |
|
7.54% |
Cayman Islands |
|
6.53% |
Netherlands |
|
5.11% |
Virgin Islands (British) |
|
3.84% |
Marshall Islands |
|
3.34% |
Jersey |
|
3.07% |
Kazakhstan |
|
2.91% |
Cash |
|
0.20% |
Otros |
|
2.45% |
Divisas
US Dollar |
|
97.91% |
British Pound |
|
0.82% |
Euro |
|
0.29% |
Otros |
|
0.98% |