EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD
LU1483929359
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD/ LU1483929359 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение+0.2100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 85.4800GBP |
+0.25% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
BB/Barc Global Aggregate TR (USD) hedged |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
05.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
EPIC Markets (UK) LLP |
| Объем фонда: |
16.07 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
19.12.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.21% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.85% |
| Other Assets |
|
1.08% |
| Другие |
|
1.07% |
Страны
| United Arab Emirates |
|
22.53% |
| Chile |
|
15.49% |
| United States of America |
|
14.84% |
| Mexico |
|
10.82% |
| Cayman Islands |
|
8.40% |
| Qatar |
|
7.68% |
| Netherlands |
|
5.12% |
| Virgin Islands (British) |
|
3.73% |
| Jersey |
|
3.16% |
| Marshall Islands |
|
3.16% |
| Kazakhstan |
|
2.96% |
| Другие |
|
2.11% |
