EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD
LU1483929359
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD/ LU1483929359 /
| NAV2024. 07. 22. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 82,8400GBP |
-0,01% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
BB/Barc Global Aggregate TR (USD) hedged |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 07. 24. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
EPIC Markets (UK) LLP |
| Alap forgalma: |
16,14 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2016. 12. 19. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,21% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,38% |
| Egyéb eszközök |
|
0,90% |
| Készpénz |
|
0,20% |
| Egyéb |
|
1,52% |
Országok
| Egyesült Arab Emírségek |
|
22,34% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
19,71% |
| Chile |
|
13,46% |
| Mexikó |
|
9,50% |
| Katar |
|
7,54% |
| Kajmán-szigetek |
|
6,53% |
| Hollandia |
|
5,11% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
3,84% |
| Marshall-szigetek |
|
3,34% |
| Jersey |
|
3,07% |
| Kazahsztán |
|
2,91% |
| Készpénz |
|
0,20% |
| Egyéb |
|
2,45% |
