EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD/ LU1483929193 /
| NAV23/08/2024 | Chg.+0.2500 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 82.6500USD | +0.30% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | 1.34 | 0.68 | 0.71 | 0.80 | 0.41 | -0.66 | -0.11 | -0.41 | 0.77 | - |
| 2022 | -2.68 | -4.44 | -2.31 | -5.23 | -0.01 | -3.18 | 2.47 | -0.94 | -5.68 | -0.78 | 5.34 | 1.19 | -15.60% |
| 2023 | 2.65 | -2.21 | 1.87 | -0.25 | -1.50 | 0.32 | 0.22 | -1.89 | -3.23 | -2.97 | 4.89 | 4.95 | +2.43% |
| 2024 | -1.91 | -0.45 | 1.01 | -3.03 | 1.95 | 0.89 | 1.32 | 2.53 | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 4.67% | 4.51% | 5.38% | 5.33% | -% |
| Ratio de Sharpe | -0.01 | 1.32 | 0.53 | -1.43 | - |
| Le meilleur mois | +4.95% | +2.53% | +4.95% | +5.34% | - |
| Le plus défavorable mois | -3.03% | -3.03% | -3.23% | -5.68% | - |
| Perte maximale | -4.05% | -3.30% | -6.11% | -22.91% | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans USD
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... | paying dividend | 84.2200 | +6.24% | -15.46% | |
| EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... | paying dividend | 82.6500 | +6.38% | -11.78% | |
| EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... | reinvestment | 98.6000 | +3.27% | -18.98% | |
| EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... | reinvestment | 112.8600 | +5.79% | -10.80% |
Performance
| CAD | +2.21% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +4.62% | ||
| 1 An | +6.38% | ||
| 3 Ans | -11.78% | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | -9.39% | ||
| Année | |||
| 2023 | +2.43% | ||
| 2022 | -15.60% | ||
Dividendes
| 05/08/2024 | 1.03 USD |
| 24/07/2023 | 0.67 USD |
| 01/03/2023 | 1.25 USD |
| 24/10/2022 | 1.24 USD |
| 09/03/2022 | 0.66 USD |
| 14/10/2021 | 2.08 USD |
