ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD/  LU1483929193  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
81.4400USD -0.04% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - 1.34 0.68 0.71 0.80 0.41 -0.66 -0.11 -0.41 0.77 -
2022 -2.68 -4.44 -2.31 -5.23 -0.01 -3.18 2.47 -0.94 -5.68 -0.78 5.34 1.19 -15.60%
2023 2.65 -2.21 1.87 -0.25 -1.50 0.32 0.22 -1.89 -3.23 -2.97 4.89 4.95 +2.43%
2024 -1.91 -0.45 1.01 -3.03 1.95 0.89 1.32 2.29 1.56 -2.71 -0.04 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.42% 4.10% 4.82% 5.38% -%
Коэффициент Шарпа -0.51 1.17 1.21 -1.40 -
Лучший месяц +4.95% +2.29% +4.95% +5.34% -
Худший месяц -3.03% -2.71% -3.03% -5.68% -
Максимальный убыток -4.05% -3.06% -4.82% -22.28% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... paying dividend 82.9300 +8.67% -14.81%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... paying dividend 81.4400 +8.85% -12.77%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... reinvestment 96.7700 +6.40% -20.14%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... reinvestment 111.1400 +8.59% -11.88%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.71%
6 месяцев  
+3.83%
1 год  
+8.85%
3 года
  -12.77%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -10.71%
Год
2023  
+2.43%
2022
  -15.60%
 

Дивиденды

05.08.2024 1.03 USD
24.07.2023 0.67 USD
01.03.2023 1.25 USD
24.10.2022 1.24 USD
09.03.2022 0.66 USD
14.10.2021 2.08 USD