ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD/  LU1483929193  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
81.1500USD -0.01% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - 1.34 0.68 0.71 0.80 0.41 -0.66 -0.11 -0.41 0.77 -
2022 -2.68 -4.44 -2.31 -5.23 -0.01 -3.18 2.47 -0.94 -5.68 -0.78 5.34 1.19 -15.60%
2023 2.65 -2.21 1.87 -0.25 -1.50 0.32 0.22 -1.89 -3.23 -2.97 4.89 4.95 +2.43%
2024 -1.91 -0.45 1.01 -3.03 1.95 0.89 0.72 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.72% 4.69% 5.51% 5.29% -%
Коэффициент Шарпа -1.13 0.09 -0.56 -1.64 -
Лучший месяц +4.95% +1.95% +4.95% +5.34% -
Худший месяц -3.03% -3.03% -3.23% -5.68% -
Максимальный убыток -4.05% -3.31% -7.90% -22.91% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... paying dividend 82.8400 +0.80% -17.60%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... paying dividend 81.1500 +0.61% -14.12%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... reinvestment 95.8300 -2.16% -20.98%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... reinvestment 109.4400 -0.13% -13.14%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.90%
6 месяцев  
+2.04%
1 год  
+0.61%
3 года
  -14.12%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -12.14%
Год
2023  
+2.43%
2022
  -15.60%
 

Дивиденды

24.07.2023 0.67 USD
01.03.2023 1.25 USD
24.10.2022 1.24 USD
09.03.2022 0.66 USD
14.10.2021 2.08 USD