NAV23/07/2024 Diferencia-0.0100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
81.1500USD -0.01% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) 
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2021 - - - 1.34 0.68 0.71 0.80 0.41 -0.66 -0.11 -0.41 0.77 -
2022 -2.68 -4.44 -2.31 -5.23 -0.01 -3.18 2.47 -0.94 -5.68 -0.78 5.34 1.19 -15.60%
2023 2.65 -2.21 1.87 -0.25 -1.50 0.32 0.22 -1.89 -3.23 -2.97 4.89 4.95 +2.43%
2024 -1.91 -0.45 1.01 -3.03 1.95 0.89 0.72 - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 4.72% 4.69% 5.51% 5.29% -%
Índice de Sharpe -1.13 0.09 -0.56 -1.64 -
El mes mejor +4.95% +1.95% +4.95% +5.34% -
El mes peor -3.03% -3.03% -3.23% -5.68% -
Pérdida máxima -4.05% -3.31% -7.90% -22.91% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... paying dividend 82.8400 +0.80% -17.60%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... paying dividend 81.1500 +0.61% -14.12%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... reinvestment 95.8300 -2.16% -20.98%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... reinvestment 109.4400 -0.13% -13.14%

Performance

Año hasta la fecha
  -0.90%
6 Meses  
+2.04%
Promedio móvil  
+0.61%
3 Años
  -14.12%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio
  -12.14%
Año
2023  
+2.43%
2022
  -15.60%
 

Dividendos

24/07/2023 0.67 USD
01/03/2023 1.25 USD
24/10/2022 1.24 USD
09/03/2022 0.66 USD
14/10/2021 2.08 USD