ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD/  LU1483929359  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
82.8400GBP -0.01% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - 1.33 0.68 0.71 0.81 0.40 -0.67 -2.05 -0.43 0.67 -
2022 -2.66 -4.22 -2.42 -5.42 0.31 -3.53 2.42 -1.12 -6.26 -0.68 4.76 1.03 -16.90%
2023 2.44 -2.29 1.77 -0.33 -1.51 0.12 0.26 -1.65 -3.35 -3.08 4.91 4.89 +1.75%
2024 -1.82 -0.49 0.96 -3.11 2.06 0.85 0.93 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.76% 4.73% 5.58% 5.46% -%
Коэффициент Шарпа -1.05 -0.01 -0.52 -1.82 -
Лучший месяц +4.89% +2.06% +4.91% +4.91% -
Худший месяц -3.11% -3.11% -3.35% -6.26% -
Максимальный убыток -4.19% -3.46% -7.87% -25.56% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... paying dividend 82.8400 +0.80% -17.63%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... paying dividend 81.1600 +0.62% -14.14%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... reinvestment 95.8400 -2.15% -21.00%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... reinvestment 109.4500 -0.12% -13.17%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.73%
6 месяцев  
+1.81%
1 год  
+0.80%
3 года
  -17.63%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -15.75%
Год
2023  
+1.75%
2022
  -16.90%
 

Дивиденды

24.07.2023 0.70 GBP
01.03.2023 1.28 GBP
24.10.2022 1.34 GBP
09.03.2022 0.69 GBP