ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QD/  LU1483929359  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение+0.2100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
85.4800GBP +0.25% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - 1.33 0.68 0.71 0.81 0.40 -0.67 -2.05 -0.43 0.67 -
2022 -2.66 -4.22 -2.42 -5.42 0.31 -3.53 2.42 -1.12 -6.26 -0.68 4.76 1.03 -16.90%
2023 2.44 -2.29 1.77 -0.33 -1.51 0.12 0.26 -1.65 -3.35 -3.08 4.91 4.89 +1.75%
2024 -1.82 -0.49 0.96 -3.11 2.06 0.85 1.50 2.19 1.48 0.25 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.44% 4.46% 5.22% 5.51% -%
Коэффициент Шарпа 0.41 2.07 1.54 -1.48 -
Лучший месяц +4.89% +2.19% +4.91% +4.91% -
Худший месяц -3.11% -3.11% -3.11% -6.26% -
Максимальный убыток -4.19% -2.75% -4.88% -24.62% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... paying dividend 85.4800 +11.30% -13.92%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... paying dividend 83.9500 +11.48% -10.11%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... reinvestment 99.9200 +8.82% -17.58%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... reinvestment 114.5700 +11.20% -9.14%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.78%
6 месяцев  
+6.06%
1 год  
+11.30%
3 года
  -13.92%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -11.92%
Год
2023  
+1.75%
2022
  -16.90%
 

Дивиденды

05.08.2024 1.09 GBP
24.07.2023 0.70 GBP
01.03.2023 1.28 GBP
24.10.2022 1.34 GBP
09.03.2022 0.69 GBP