EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QA
LU1483929433
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QA/ LU1483929433 /
| NAV23.08.2024 |
Zm.+0,3500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 112,8600USD |
+0,31% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
BB/Barc Global Aggregate TR (USD) hedged |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
EPIC Markets (UK) LLP |
| Aktywa: |
15,86 mln
EUR
|
| Data startu: |
02.06.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,21% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,22% |
| Inne aktywa |
|
0,71% |
| Inne |
|
2,07% |
Kraje
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
22,36% |
| USA |
|
19,58% |
| Chile |
|
13,37% |
| Meksyk |
|
9,66% |
| Katar |
|
7,55% |
| Kajmany |
|
6,49% |
| Holandia |
|
5,12% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
3,77% |
| Wyspy Marshalla |
|
3,28% |
| Jersey |
|
3,09% |
| Kazachstan |
|
2,93% |
| Inne |
|
2,80% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
97,68% |
| Funt brytyjski |
|
1,56% |
| Euro |
|
0,18% |
| Inne |
|
0,58% |
