EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QA
LU1483929516
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QA/ LU1483929516 /
NAV2024. 08. 23. |
Vált.+0,2800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
98,6000EUR |
+0,28% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
BB/Barc Global Aggregate TR (USD) hedged |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
EPIC Markets (UK) LLP |
Alap forgalma: |
15,86 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2016. 12. 19. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,52% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,10% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,22% |
Egyéb eszközök |
|
0,71% |
Egyéb |
|
2,07% |
Országok
Egyesült Arab Emírségek |
|
22,36% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
19,58% |
Chile |
|
13,37% |
Mexikó |
|
9,66% |
Katar |
|
7,55% |
Kajmán-szigetek |
|
6,49% |
Hollandia |
|
5,12% |
Brit Virgin-szigetek |
|
3,77% |
Marshall-szigetek |
|
3,28% |
Jersey |
|
3,09% |
Kazahsztán |
|
2,93% |
Egyéb |
|
2,80% |