EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QA/ LU1483929516 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение+0.2800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
98.6000EUR | +0.28% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | 1.36 | 0.79 | 0.64 | 0.75 | 0.34 | -0.72 | -0.10 | -0.50 | 0.66 | - |
2022 | -2.76 | -4.62 | -2.64 | -5.52 | -0.16 | -3.53 | 2.15 | -1.23 | -6.18 | -0.96 | 4.72 | 0.88 | -18.62% |
2023 | 2.23 | -2.55 | 1.67 | -0.40 | -1.51 | 0.04 | 0.02 | -1.95 | -3.90 | -3.40 | 4.71 | 4.73 | -0.76% |
2024 | -2.03 | -0.70 | 0.87 | -3.23 | 1.82 | 0.76 | 1.01 | 2.39 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.75% | 4.58% | 5.47% | 5.39% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.49 | 0.80 | -0.05 | -1.91 | - |
Лучший месяц | +4.73% | +2.39% | +4.73% | +4.73% | - |
Худший месяц | -3.23% | -3.23% | -3.90% | -6.18% | - |
Максимальный убыток | -4.73% | -3.47% | -7.17% | -27.32% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... | paying dividend | 84.2200 | +6.24% | -15.46% | |
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... | paying dividend | 82.6500 | +6.38% | -11.78% | |
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... | reinvestment | 98.6000 | +3.27% | -18.98% | |
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... | reinvestment | 112.8600 | +5.79% | -10.80% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.76% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.52% | ||
1 год | +3.27% | ||
3 года | -18.98% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -16.93% | ||
Год | |||
2023 | -0.76% | ||
2022 | -18.62% |