ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QA/  LU1483929516  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение+0.2800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.6000EUR +0.28% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - 1.36 0.79 0.64 0.75 0.34 -0.72 -0.10 -0.50 0.66 -
2022 -2.76 -4.62 -2.64 -5.52 -0.16 -3.53 2.15 -1.23 -6.18 -0.96 4.72 0.88 -18.62%
2023 2.23 -2.55 1.67 -0.40 -1.51 0.04 0.02 -1.95 -3.90 -3.40 4.71 4.73 -0.76%
2024 -2.03 -0.70 0.87 -3.23 1.82 0.76 1.01 2.39 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.75% 4.58% 5.47% 5.39% -%
Коэффициент Шарпа -0.49 0.80 -0.05 -1.91 -
Лучший месяц +4.73% +2.39% +4.73% +4.73% -
Худший месяц -3.23% -3.23% -3.90% -6.18% -
Максимальный убыток -4.73% -3.47% -7.17% -27.32% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... paying dividend 84.2200 +6.24% -15.46%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... paying dividend 82.6500 +6.38% -11.78%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... reinvestment 98.6000 +3.27% -18.98%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... reinvestment 112.8600 +5.79% -10.80%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.76%
6 месяцев  
+3.52%
1 год  
+3.27%
3 года
  -18.98%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -16.93%
Год
2023
  -0.76%
2022
  -18.62%