ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QA/  LU1483929516  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
95.8300EUR -0.01% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - 1.36 0.79 0.64 0.75 0.34 -0.72 -0.10 -0.50 0.66 -
2022 -2.76 -4.62 -2.64 -5.52 -0.16 -3.53 2.15 -1.23 -6.18 -0.96 4.72 0.88 -18.62%
2023 2.23 -2.55 1.67 -0.40 -1.51 0.04 0.02 -1.95 -3.90 -3.40 4.71 4.73 -0.76%
2024 -2.03 -0.70 0.87 -3.23 1.82 0.76 0.51 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.82% 4.81% 5.58% 5.35% -%
Коэффициент Шарпа -1.54 -0.41 -1.05 -2.10 -
Лучший месяц +4.73% +1.82% +4.73% +4.73% -
Худший месяц -3.23% -3.23% -3.90% -6.18% -
Максимальный убыток -4.73% -3.85% -8.99% -27.32% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... paying dividend 82.8400 +0.80% -17.60%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... paying dividend 81.1500 +0.61% -14.12%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... reinvestment 95.8300 -2.16% -20.98%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... reinvestment 109.4400 -0.13% -13.14%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.07%
6 месяцев  
+0.85%
1 год
  -2.16%
3 года
  -20.98%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -19.26%
Год
2023
  -0.76%
2022
  -18.62%