ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QA/  LU1483929516  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
96.7700EUR -0.05% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - 1.36 0.79 0.64 0.75 0.34 -0.72 -0.10 -0.50 0.66 -
2022 -2.76 -4.62 -2.64 -5.52 -0.16 -3.53 2.15 -1.23 -6.18 -0.96 4.72 0.88 -18.62%
2023 2.23 -2.55 1.67 -0.40 -1.51 0.04 0.02 -1.95 -3.90 -3.40 4.71 4.73 -0.76%
2024 -2.03 -0.70 0.87 -3.23 1.82 0.76 1.01 2.09 1.38 -2.86 -0.05 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.49% 4.14% 4.85% 5.43% -%
Коэффициент Шарпа -0.98 0.60 0.69 -1.90 -
Лучший месяц +4.73% +2.09% +4.73% +4.73% -
Худший месяц -3.23% -2.86% -3.23% -6.18% -
Максимальный убыток -4.73% -3.23% -5.46% -26.70% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... paying dividend 82.9300 +8.67% -14.81%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... paying dividend 81.4400 +8.85% -12.77%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... reinvestment 96.7700 +6.40% -20.14%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... reinvestment 111.1400 +8.59% -11.88%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.11%
6 месяцев  
+2.72%
1 год  
+6.40%
3 года
  -20.14%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -18.47%
Год
2023
  -0.76%
2022
  -18.62%