ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. UI QA/  LU1483929516  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение+0.2500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
99.9200EUR +0.25% reinvestment Bonds Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - 1.36 0.79 0.64 0.75 0.34 -0.72 -0.10 -0.50 0.66 -
2022 -2.76 -4.62 -2.64 -5.52 -0.16 -3.53 2.15 -1.23 -6.18 -0.96 4.72 0.88 -18.62%
2023 2.23 -2.55 1.67 -0.40 -1.51 0.04 0.02 -1.95 -3.90 -3.40 4.71 4.73 -0.76%
2024 -2.03 -0.70 0.87 -3.23 1.82 0.76 1.01 2.09 1.38 0.25 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.50% 4.51% 5.22% 5.40% -%
Коэффициент Шарпа -0.10 1.50 1.07 -1.76 -
Лучший месяц +4.73% +2.09% +4.73% +4.73% -
Худший месяц -3.23% -3.23% -3.40% -6.18% -
Максимальный убыток -4.73% -2.82% -5.46% -26.70% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... paying dividend 85.4800 +11.30% -13.92%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... paying dividend 83.9500 +11.48% -10.11%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... reinvestment 99.9200 +8.82% -17.58%
EPIC UCITS - Next Gen.Gl.B.Fd. U... reinvestment 114.5700 +11.20% -9.14%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.11%
6 месяцев  
+4.89%
1 год  
+8.82%
3 года
  -17.58%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -15.81%
Год
2023
  -0.76%
2022
  -18.62%