EnPa Value Opportunity Fund - USDh
CH0504536068
EnPa Value Opportunity Fund - USDh/ CH0504536068 /
| NAV07.11.2024 |
Zm.+1,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 141,8300USD |
+0,72% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
LLB Swiss Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Bank J. Safra Sarasin AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Entrepreneur Partners AG |
| Aktywa: |
85,6 mln
CHF
|
| Data startu: |
31.10.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LLB Swiss Investment |
| Adres: |
Claridenstrasse 20, 8002, Zürich |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.lbswiss.ch
|
Aktywa
| Akcje |
|
99,00% |
| Gotówka |
|
1,00% |
Kraje
| USA |
|
72,90% |
| Europa |
|
26,10% |
| Gotówka |
|
1,00% |
Branże
| Dobra konsumpcyjne cykliczne |
|
26,86% |
| IT/Telekomunikacja |
|
21,98% |
| Opieka zdrowotna |
|
21,28% |
| Finanse |
|
13,49% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
9,69% |
| Towary |
|
2,10% |
| Przemysł |
|
2,00% |
| Telekomunikacja |
|
1,60% |
| Pieniądze |
|
1,00% |
