EnPa Value Opportunity Fund - S (CHF)/ CH0429273672 /
| Стоимость чистых активов07.11.2024 | Изменение+0.9400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 132.2200CHF | +0.72% | reinvestment | Equity Worldwide | LLB Swiss Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.38 | -8.31 | - |
| 2019 | 6.39 | 3.57 | 0.94 | 6.02 | -5.99 | 3.78 | 2.60 | -1.84 | 0.80 | 0.44 | 5.88 | 0.83 | +25.23% |
| 2020 | -0.28 | -6.80 | -11.60 | 10.02 | 5.00 | 0.63 | 4.87 | 4.69 | -0.89 | -4.36 | 7.19 | 2.58 | +9.28% |
| 2021 | -2.52 | 2.76 | 3.21 | 3.56 | -0.52 | 5.23 | 2.24 | 3.06 | -3.28 | 3.58 | -1.10 | 4.62 | +22.45% |
| 2022 | -6.22 | -5.98 | 1.24 | -4.21 | -3.11 | -7.33 | 8.09 | -5.14 | -9.52 | 7.44 | 4.58 | -4.26 | -23.38% |
| 2023 | 7.45 | -0.81 | 3.77 | -1.39 | -5.06 | 3.39 | 0.46 | 0.04 | -2.70 | -3.53 | 5.97 | 2.00 | +9.14% |
| 2024 | 3.28 | 5.30 | 2.27 | -4.68 | 2.65 | -1.00 | -2.57 | -0.31 | 0.74 | -1.51 | 3.95 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.78% | 15.19% | 13.06% | 15.92% | 18.38% |
| Коэффициент Шарпа | 0.46 | -0.17 | 0.75 | -0.37 | 0.10 |
| Лучший месяц | +5.30% | +3.95% | +5.97% | +8.09% | +10.02% |
| Худший месяц | -4.68% | -2.57% | -4.68% | -9.52% | -11.60% |
| Максимальный убыток | -13.19% | -11.92% | -13.19% | -28.94% | -33.10% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| EnPa Value Opportunity Fund - S ... | reinvestment | 132.2200 | +12.84% | -8.28% | |
| EnPa Value Opportunity Fund - A ... | reinvestment | 129.6900 | +12.45% | -9.24% | |
| EnPa Value Opportunity Fund - EU... | reinvestment | 130.7600 | +14.73% | -6.28% | |
| EnPa Value Opportunity Fund - US... | reinvestment | 141.8300 | +16.58% | -0.15% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.93% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.23% | ||
| 1 год | +12.84% | ||
| 3 года | -8.28% | ||
| 5 лет | +26.81% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +32.43% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.14% | ||
| 2022 | -23.38% | ||
| 2021 | +22.45% | ||
| 2020 | +9.28% | ||
| 2019 | +25.23% | ||
